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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞瑶
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-04-26 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0211 |
-1.29 |
| 2022-04-25 |
1.6359 |
1.6359 |
-0.0341 |
-2.04 |
| 2022-04-22 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0046 |
0.28 |
| 2022-04-21 |
1.6654 |
1.6654 |
-0.0117 |
-0.70 |
| 2022-04-20 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0048 |
-0.29 |
| 2022-04-19 |
1.6819 |
1.6819 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2022-04-18 |
1.6832 |
1.6832 |
-0.0058 |
-0.34 |
| 2022-04-15 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0018 |
0.11 |
| 2022-04-14 |
1.6872 |
1.6872 |
0.0126 |
0.75 |
| 2022-04-13 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2022-04-12 |
1.6773 |
1.6773 |
0.0118 |
0.71 |
| 2022-04-11 |
1.6655 |
1.6655 |
-0.0177 |
-1.05 |
| 2022-04-08 |
1.6832 |
1.6832 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-04-07 |
1.6832 |
1.6832 |
-0.0163 |
-0.96 |
| 2022-04-06 |
1.6995 |
1.6995 |
0.0043 |
0.25 |
| 2022-04-01 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0049 |
0.29 |
| 2022-03-31 |
1.6903 |
1.6903 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2022-03-30 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0192 |
1.15 |
| 2022-03-29 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0074 |
-0.44 |
| 2022-03-28 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0059 |
-0.35 |