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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江博文
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.85亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.4496 |
0.4496 |
-0.0052 |
-1.14 |
| 2026-01-07 |
0.4548 |
0.4548 |
-0.0023 |
-0.50 |
| 2026-01-06 |
0.4571 |
0.4571 |
0.0101 |
2.26 |
| 2026-01-05 |
0.4470 |
0.4470 |
0.0041 |
0.93 |
| 2025-12-31 |
0.4429 |
0.4429 |
0.0005 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
0.4424 |
0.4424 |
0.0023 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
0.4401 |
0.4401 |
-0.0075 |
-1.68 |
| 2025-12-26 |
0.4476 |
0.4476 |
0.0052 |
1.18 |
| 2025-12-25 |
0.4424 |
0.4424 |
-0.0008 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
0.4432 |
0.4432 |
0.0010 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
0.4422 |
0.4422 |
-0.0005 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
0.4427 |
0.4427 |
0.0055 |
1.26 |
| 2025-12-19 |
0.4372 |
0.4372 |
0.0022 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
0.4350 |
0.4350 |
-0.0028 |
-0.64 |
| 2025-12-17 |
0.4378 |
0.4378 |
0.0060 |
1.39 |
| 2025-12-16 |
0.4318 |
0.4318 |
-0.0077 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
0.4395 |
0.4395 |
-0.0015 |
-0.34 |
| 2025-12-12 |
0.4410 |
0.4410 |
0.0065 |
1.50 |
| 2025-12-11 |
0.4345 |
0.4345 |
-0.0007 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
0.4352 |
0.4352 |
0.0014 |
0.32 |