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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0920元
- 基金经理：
- 何康
- 成立日期：
- 2018-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.73亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2892 |
1.3812 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.2884 |
1.3804 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2882 |
1.3802 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.2883 |
1.3803 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.2881 |
1.3801 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.2874 |
1.3794 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.2870 |
1.3790 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.2866 |
1.3786 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.2863 |
1.3783 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.2861 |
1.3781 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.2863 |
1.3783 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2862 |
1.3782 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.2858 |
1.3778 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.2851 |
1.3771 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.2849 |
1.3769 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2851 |
1.3771 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2848 |
1.3768 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.2846 |
1.3766 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.2846 |
1.3766 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.2845 |
1.3765 |
-0.0006 |
-0.05 |