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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鹏辉
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7571 |
1.7571 |
-0.0140 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.7711 |
1.7711 |
-0.0350 |
-1.94 |
| 2026-04-01 |
1.8061 |
1.8061 |
0.0142 |
0.79 |
| 2026-03-31 |
1.7919 |
1.7919 |
-0.0310 |
-1.70 |
| 2026-03-30 |
1.8229 |
1.8229 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.8224 |
1.8224 |
0.0111 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
1.8113 |
1.8113 |
-0.0212 |
-1.16 |
| 2026-03-25 |
1.8325 |
1.8325 |
0.0185 |
1.02 |
| 2026-03-24 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0132 |
0.73 |
| 2026-03-23 |
1.8008 |
1.8008 |
-0.0371 |
-2.02 |
| 2026-03-20 |
1.8379 |
1.8379 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-19 |
1.8367 |
1.8367 |
-0.0474 |
-2.52 |
| 2026-03-18 |
1.8841 |
1.8841 |
0.0235 |
1.26 |
| 2026-03-17 |
1.8606 |
1.8606 |
-0.0360 |
-1.90 |
| 2026-03-16 |
1.8966 |
1.8966 |
0.0042 |
0.22 |
| 2026-03-13 |
1.8924 |
1.8924 |
-0.0118 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
1.9042 |
1.9042 |
-0.0058 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0091 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
1.9009 |
1.9009 |
0.0361 |
1.94 |
| 2026-03-09 |
1.8648 |
1.8648 |
-0.0215 |
-1.14 |