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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴畏
- 成立日期：
- 2018-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3839 |
2.3839 |
0.0249 |
1.06 |
| 2026-04-02 |
2.3590 |
2.3590 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
2.3595 |
2.3595 |
0.0598 |
2.60 |
| 2026-03-31 |
2.2997 |
2.2997 |
-0.0241 |
-1.04 |
| 2026-03-30 |
2.3238 |
2.3238 |
0.0415 |
1.82 |
| 2026-03-27 |
2.2823 |
2.2823 |
0.0166 |
0.73 |
| 2026-03-26 |
2.2657 |
2.2657 |
-0.0254 |
-1.11 |
| 2026-03-25 |
2.2911 |
2.2911 |
0.0299 |
1.32 |
| 2026-03-24 |
2.2612 |
2.2612 |
0.0509 |
2.30 |
| 2026-03-23 |
2.2103 |
2.2103 |
-0.0627 |
-2.76 |
| 2026-03-20 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0053 |
0.23 |
| 2026-03-19 |
2.2677 |
2.2677 |
-0.0618 |
-2.65 |
| 2026-03-18 |
2.3295 |
2.3295 |
0.0294 |
1.28 |
| 2026-03-17 |
2.3001 |
2.3001 |
-0.0216 |
-0.93 |
| 2026-03-16 |
2.3217 |
2.3217 |
-0.0311 |
-1.32 |
| 2026-03-13 |
2.3528 |
2.3528 |
-0.0098 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
2.3626 |
2.3626 |
-0.0397 |
-1.65 |
| 2026-03-11 |
2.4023 |
2.4023 |
0.0023 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
2.4000 |
2.4000 |
0.0318 |
1.34 |
| 2026-03-09 |
2.3682 |
2.3682 |
-0.0459 |
-1.90 |