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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2018-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-05-15 |
1.0525 |
1.1345 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-05-14 |
1.0526 |
1.1346 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-05-13 |
1.0527 |
1.1347 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-05-10 |
1.0529 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-09 |
1.0529 |
1.1349 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-05-08 |
1.0530 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-07 |
1.0530 |
1.1350 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-05-06 |
1.0531 |
1.1351 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-04-30 |
1.0534 |
1.1354 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-04-29 |
1.0535 |
1.1355 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-04-26 |
1.0537 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-25 |
1.0537 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-24 |
1.0537 |
1.1357 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-04-23 |
1.0534 |
1.1354 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-04-22 |
1.0535 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-19 |
1.0535 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-18 |
1.0535 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-17 |
1.0535 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-16 |
1.0535 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-15 |
1.0535 |
1.1355 |
-0.0001 |
-0.01 |