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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范洁
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.32亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2026-02-12 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2026-02-11 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-02-10 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0217 |
1.86 |
| 2026-02-09 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0123 |
1.07 |
| 2026-02-06 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0054 |
0.47 |
| 2026-02-05 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-02-04 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0111 |
0.98 |
| 2026-02-03 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0170 |
1.52 |
| 2026-02-02 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0273 |
-2.39 |
| 2026-01-30 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0142 |
-1.23 |
| 2026-01-29 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-01-28 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0075 |
-0.64 |
| 2026-01-27 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0052 |
-0.44 |
| 2026-01-26 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0307 |
-2.55 |
| 2026-01-23 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0148 |
1.24 |
| 2026-01-22 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0076 |
-0.63 |
| 2026-01-21 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0051 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0190 |
-1.57 |
| 2026-01-19 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0222 |
-1.80 |