加载中...
- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范洁
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.32亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0142 |
-1.23 |
| 2026-01-29 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-01-28 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0075 |
-0.64 |
| 2026-01-27 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0052 |
-0.44 |
| 2026-01-26 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0307 |
-2.55 |
| 2026-01-23 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0148 |
1.24 |
| 2026-01-22 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0076 |
-0.63 |
| 2026-01-21 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0051 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0190 |
-1.57 |
| 2026-01-19 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0222 |
-1.80 |
| 2026-01-16 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0142 |
-1.14 |
| 2026-01-15 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0219 |
-1.72 |
| 2026-01-14 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-01-13 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0120 |
0.95 |
| 2026-01-12 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0109 |
0.87 |
| 2026-01-09 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0109 |
0.88 |
| 2026-01-08 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0127 |
1.04 |
| 2026-01-07 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0378 |
3.18 |
| 2026-01-06 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0104 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0645 |
5.79 |