加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2260元
- 基金经理：
- 王经瑞
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1564 |
1.3824 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1561 |
1.3821 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.1567 |
1.3827 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.1551 |
1.3811 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1554 |
1.3814 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1559 |
1.3819 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1554 |
1.3814 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.1564 |
1.3824 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.1553 |
1.3813 |
0.0032 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
1.1527 |
1.3787 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-20 |
1.1535 |
1.3795 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1539 |
1.3799 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.1554 |
1.3814 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.1542 |
1.3802 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.1557 |
1.3817 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1560 |
1.3820 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.1569 |
1.3829 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.1583 |
1.3843 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1579 |
1.3839 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.1569 |
1.3829 |
-0.0009 |
-0.06 |