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- 基金估值：
-
[09-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄宇飞
- 成立日期：
- 2018-06-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-09-28 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2021-09-27 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0015 |
0.14 |
| 2021-09-24 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2021-09-23 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0009 |
0.08 |
| 2021-09-22 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2021-09-17 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2021-09-16 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0088 |
-0.79 |
| 2021-09-15 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0005 |
0.04 |
| 2021-09-14 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0063 |
-0.56 |
| 2021-09-13 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0007 |
0.06 |
| 2021-09-10 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2021-09-09 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2021-09-08 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2021-09-07 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0050 |
0.44 |
| 2021-09-06 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2021-09-03 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-09-02 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2021-09-01 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0067 |
0.60 |
| 2021-08-31 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0033 |
0.30 |
| 2021-08-30 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0037 |
-0.33 |