加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘阳,殷明
- 成立日期：
- 2018-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6972 |
1.6972 |
0.0097 |
0.57 |
| 2026-01-15 |
1.6875 |
1.6875 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-01-14 |
1.6844 |
1.6844 |
0.0086 |
0.51 |
| 2026-01-13 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0162 |
-0.96 |
| 2026-01-12 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0275 |
1.65 |
| 2026-01-09 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0186 |
1.13 |
| 2026-01-08 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0160 |
0.98 |
| 2026-01-07 |
1.6299 |
1.6299 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.6317 |
1.6317 |
0.0206 |
1.28 |
| 2026-01-05 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0192 |
1.21 |
| 2025-12-31 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.5954 |
1.5954 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
1.5998 |
1.5998 |
0.0167 |
1.05 |
| 2025-12-24 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0197 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0124 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.5537 |
1.5537 |
0.0233 |
1.52 |
| 2025-12-18 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0002 |
0.01 |