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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘尚,谭智汨
- 成立日期：
- 2020-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.5722 |
1.5722 |
0.0075 |
0.48 |
| 2025-12-26 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0208 |
1.34 |
| 2025-12-24 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0239 |
1.57 |
| 2025-12-23 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0163 |
1.08 |
| 2025-12-19 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0070 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.4992 |
1.4992 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.5008 |
1.5008 |
0.0178 |
1.20 |
| 2025-12-16 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0183 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0109 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0202 |
1.35 |
| 2025-12-11 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0113 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0057 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0072 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0112 |
0.75 |
| 2025-12-05 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0146 |
0.99 |
| 2025-12-04 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0038 |
0.26 |