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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高源
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0098 |
-0.69 |
| 2026-04-02 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0147 |
-1.02 |
| 2026-04-01 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0367 |
2.61 |
| 2026-03-31 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0139 |
-0.98 |
| 2026-03-30 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0108 |
-0.76 |
| 2026-03-27 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0064 |
0.45 |
| 2026-03-26 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0251 |
-1.73 |
| 2026-03-25 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0173 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0157 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0574 |
-3.90 |
| 2026-03-20 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0148 |
-0.99 |
| 2026-03-19 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.0337 |
-2.22 |
| 2026-03-18 |
1.5213 |
1.5213 |
0.0114 |
0.76 |
| 2026-03-17 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0105 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0129 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0114 |
-0.74 |
| 2026-03-11 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.5445 |
1.5445 |
0.0217 |
1.43 |
| 2026-03-09 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0304 |
-1.96 |