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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高源
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0169 |
-1.03 |
| 2026-02-12 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0084 |
-0.51 |
| 2026-02-11 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0055 |
-0.33 |
| 2026-02-10 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.6474 |
1.6474 |
0.0140 |
0.86 |
| 2026-02-06 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
1.6374 |
1.6374 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-02-04 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.6358 |
1.6358 |
0.0079 |
0.49 |
| 2026-02-02 |
1.6279 |
1.6279 |
-0.0415 |
-2.49 |
| 2026-01-30 |
1.6694 |
1.6694 |
-0.0120 |
-0.71 |
| 2026-01-29 |
1.6814 |
1.6814 |
-0.0097 |
-0.57 |
| 2026-01-28 |
1.6911 |
1.6911 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-01-27 |
1.6926 |
1.6926 |
0.0211 |
1.26 |
| 2026-01-26 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0162 |
-0.96 |
| 2026-01-23 |
1.6877 |
1.6877 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2026-01-21 |
1.6905 |
1.6905 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2026-01-19 |
1.6932 |
1.6932 |
0.0199 |
1.19 |