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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高源
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0164 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
1.6805 |
1.6805 |
-0.0117 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
1.6922 |
1.6922 |
-0.0094 |
-0.55 |
| 2026-01-06 |
1.7016 |
1.7016 |
0.0472 |
2.85 |
| 2026-01-05 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0442 |
2.75 |
| 2025-12-31 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0087 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-26 |
1.6192 |
1.6192 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
1.6238 |
1.6238 |
0.0072 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.0057 |
-0.35 |
| 2025-12-23 |
1.6223 |
1.6223 |
0.0087 |
0.54 |
| 2025-12-22 |
1.6136 |
1.6136 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2025-12-19 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0105 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0328 |
2.08 |
| 2025-12-16 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0097 |
-0.61 |
| 2025-12-15 |
1.5876 |
1.5876 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0078 |
0.49 |
| 2025-12-11 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0139 |
-0.87 |