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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7315 |
1.7315 |
-0.0119 |
-0.68 |
| 2026-04-02 |
1.7434 |
1.7434 |
-0.0391 |
-2.19 |
| 2026-04-01 |
1.7825 |
1.7825 |
0.0329 |
1.88 |
| 2026-03-31 |
1.7496 |
1.7496 |
-0.0457 |
-2.55 |
| 2026-03-30 |
1.7953 |
1.7953 |
-0.0128 |
-0.71 |
| 2026-03-27 |
1.8081 |
1.8081 |
0.0113 |
0.63 |
| 2026-03-26 |
1.7968 |
1.7968 |
-0.0235 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.8203 |
1.8203 |
0.0343 |
1.92 |
| 2026-03-24 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0082 |
0.46 |
| 2026-03-23 |
1.7778 |
1.7778 |
-0.0637 |
-3.46 |
| 2026-03-20 |
1.8415 |
1.8415 |
0.0226 |
1.24 |
| 2026-03-19 |
1.8189 |
1.8189 |
-0.0194 |
-1.06 |
| 2026-03-18 |
1.8383 |
1.8383 |
0.0349 |
1.94 |
| 2026-03-17 |
1.8034 |
1.8034 |
-0.0401 |
-2.18 |
| 2026-03-16 |
1.8435 |
1.8435 |
0.0243 |
1.34 |
| 2026-03-13 |
1.8192 |
1.8192 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.8227 |
1.8227 |
-0.0173 |
-0.94 |
| 2026-03-11 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0223 |
1.23 |
| 2026-03-10 |
1.8177 |
1.8177 |
0.0506 |
2.86 |
| 2026-03-09 |
1.7671 |
1.7671 |
-0.0111 |
-0.62 |