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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8486 |
1.8486 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2026-01-15 |
1.8519 |
1.8519 |
0.0101 |
0.55 |
| 2026-01-14 |
1.8418 |
1.8418 |
0.0141 |
0.77 |
| 2026-01-13 |
1.8277 |
1.8277 |
-0.0348 |
-1.87 |
| 2026-01-12 |
1.8625 |
1.8625 |
0.0305 |
1.66 |
| 2026-01-09 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0131 |
0.72 |
| 2026-01-08 |
1.8189 |
1.8189 |
-0.0145 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
1.8334 |
1.8334 |
0.0052 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
1.8282 |
1.8282 |
0.0126 |
0.69 |
| 2026-01-05 |
1.8156 |
1.8156 |
0.0470 |
2.66 |
| 2025-12-31 |
1.7686 |
1.7686 |
-0.0208 |
-1.16 |
| 2025-12-30 |
1.7894 |
1.7894 |
0.0109 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
1.7785 |
1.7785 |
-0.0113 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.7898 |
1.7898 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.7874 |
1.7874 |
0.0051 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.7823 |
1.7823 |
0.0127 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
1.7696 |
1.7696 |
0.0069 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.7627 |
1.7627 |
0.0362 |
2.10 |
| 2025-12-19 |
1.7265 |
1.7265 |
0.0078 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.0361 |
-2.06 |