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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 林沐尘
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9642 |
2.0242 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-01-15 |
1.9656 |
2.0256 |
0.0118 |
0.57 |
| 2026-01-14 |
1.9544 |
2.0144 |
0.0101 |
0.49 |
| 2026-01-13 |
1.9448 |
2.0048 |
-0.0076 |
-0.37 |
| 2026-01-12 |
1.9520 |
2.0120 |
0.0229 |
1.13 |
| 2026-01-09 |
1.9302 |
1.9902 |
0.0191 |
0.95 |
| 2026-01-08 |
1.9120 |
1.9720 |
0.0047 |
0.24 |
| 2026-01-07 |
1.9075 |
1.9675 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
1.9103 |
1.9703 |
0.0256 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
1.8859 |
1.9459 |
0.0311 |
1.59 |
| 2025-12-31 |
1.8563 |
1.9163 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.8561 |
1.9161 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.8573 |
1.9173 |
-0.0083 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.8652 |
1.9252 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.8661 |
1.9261 |
0.0075 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.8590 |
1.9190 |
0.0165 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
1.8433 |
1.9033 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.8433 |
1.9033 |
0.0094 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
1.8343 |
1.8943 |
0.0211 |
1.11 |
| 2025-12-18 |
1.8142 |
1.8742 |
0.0039 |
0.20 |