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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 汪孟海
- 成立日期：
- 2017-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.40亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6965 |
1.7665 |
-0.0060 |
-0.33 |
| 2026-01-15 |
1.7022 |
1.7722 |
-0.0068 |
-0.38 |
| 2026-01-14 |
1.7087 |
1.7787 |
0.0106 |
0.59 |
| 2026-01-13 |
1.6986 |
1.7686 |
0.0181 |
1.02 |
| 2026-01-12 |
1.6814 |
1.7514 |
0.0082 |
0.47 |
| 2026-01-09 |
1.6736 |
1.7436 |
0.0084 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
1.6656 |
1.7356 |
-0.0203 |
-1.15 |
| 2026-01-07 |
1.6849 |
1.7549 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.6884 |
1.7584 |
0.0312 |
1.79 |
| 2026-01-05 |
1.6587 |
1.7287 |
0.0468 |
2.76 |
| 2025-12-31 |
1.6141 |
1.6841 |
-0.0108 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.6244 |
1.6944 |
0.0044 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.6202 |
1.6902 |
-0.0251 |
-1.45 |
| 2025-12-26 |
1.6441 |
1.7141 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.6454 |
1.7154 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.6469 |
1.7169 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.6463 |
1.7163 |
-0.0069 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
1.6529 |
1.7229 |
0.0272 |
1.59 |
| 2025-12-19 |
1.6270 |
1.6970 |
0.0189 |
1.12 |
| 2025-12-18 |
1.6090 |
1.6790 |
-0.0034 |
-0.20 |