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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 汪孟海
- 成立日期：
- 2017-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.04亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7088 |
1.7788 |
-0.0479 |
-2.60 |
| 2026-02-12 |
1.7544 |
1.8244 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.7533 |
1.8233 |
-0.0065 |
-0.35 |
| 2026-02-10 |
1.7595 |
1.8295 |
0.0156 |
0.85 |
| 2026-02-09 |
1.7446 |
1.8146 |
0.0557 |
3.14 |
| 2026-02-06 |
1.6915 |
1.7615 |
-0.0216 |
-1.20 |
| 2026-02-05 |
1.7121 |
1.7821 |
-0.0179 |
-0.99 |
| 2026-02-04 |
1.7292 |
1.7992 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-02-03 |
1.7315 |
1.8015 |
0.0238 |
1.33 |
| 2026-02-02 |
1.7088 |
1.7788 |
-0.0470 |
-2.55 |
| 2026-01-30 |
1.7536 |
1.8236 |
-0.0530 |
-2.80 |
| 2026-01-29 |
1.8041 |
1.8741 |
0.0059 |
0.31 |
| 2026-01-28 |
1.7985 |
1.8685 |
0.0464 |
2.52 |
| 2026-01-27 |
1.7543 |
1.8243 |
0.0312 |
1.72 |
| 2026-01-26 |
1.7246 |
1.7946 |
0.0111 |
0.62 |
| 2026-01-23 |
1.7140 |
1.7840 |
0.0096 |
0.53 |
| 2026-01-22 |
1.7049 |
1.7749 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2026-01-21 |
1.7092 |
1.7792 |
0.0189 |
1.06 |
| 2026-01-20 |
1.6912 |
1.7612 |
0.0043 |
0.24 |
| 2026-01-19 |
1.6871 |
1.7571 |
-0.0099 |
-0.55 |