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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 汪孟海
- 成立日期：
- 2017-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.40亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6884 |
1.7584 |
0.0312 |
1.79 |
| 2026-01-05 |
1.6587 |
1.7287 |
0.0468 |
2.76 |
| 2025-12-31 |
1.6141 |
1.6841 |
-0.0108 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.6244 |
1.6944 |
0.0044 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.6202 |
1.6902 |
-0.0251 |
-1.45 |
| 2025-12-26 |
1.6441 |
1.7141 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.6454 |
1.7154 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.6469 |
1.7169 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.6463 |
1.7163 |
-0.0069 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
1.6529 |
1.7229 |
0.0272 |
1.59 |
| 2025-12-19 |
1.6270 |
1.6970 |
0.0189 |
1.12 |
| 2025-12-18 |
1.6090 |
1.6790 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2025-12-17 |
1.6122 |
1.6822 |
0.0251 |
1.50 |
| 2025-12-16 |
1.5883 |
1.6583 |
-0.0325 |
-1.91 |
| 2025-12-15 |
1.6193 |
1.6893 |
-0.0181 |
-1.05 |
| 2025-12-12 |
1.6365 |
1.7065 |
0.0340 |
2.02 |
| 2025-12-11 |
1.6041 |
1.6741 |
-0.0049 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.6088 |
1.6788 |
0.0119 |
0.71 |
| 2025-12-09 |
1.5975 |
1.6675 |
-0.0225 |
-1.32 |
| 2025-12-08 |
1.6189 |
1.6889 |
-0.0169 |
-0.98 |