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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾文宏
- 成立日期：
- 2020-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.0122 |
-1.64 |
| 2026-04-02 |
0.7454 |
0.7454 |
-0.0085 |
-1.13 |
| 2026-04-01 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0079 |
1.06 |
| 2026-03-31 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0021 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
0.7481 |
0.7481 |
-0.0011 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0106 |
1.44 |
| 2026-03-26 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0105 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0119 |
1.61 |
| 2026-03-24 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0142 |
1.96 |
| 2026-03-23 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0277 |
-3.69 |
| 2026-03-20 |
0.7507 |
0.7507 |
-0.0135 |
-1.77 |
| 2026-03-19 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.0130 |
-1.67 |
| 2026-03-18 |
0.7772 |
0.7772 |
0.0039 |
0.50 |
| 2026-03-17 |
0.7733 |
0.7733 |
-0.0069 |
-0.88 |
| 2026-03-16 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0022 |
0.28 |
| 2026-03-13 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0050 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0044 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0018 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
0.7856 |
0.7856 |
0.0125 |
1.62 |
| 2026-03-09 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0083 |
-1.06 |