加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾文宏
- 成立日期：
- 2020-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.0021 |
-0.27 |
| 2026-01-15 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2026-01-14 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0014 |
0.18 |
| 2026-01-13 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0047 |
-0.59 |
| 2026-01-12 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0077 |
0.98 |
| 2026-01-09 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0062 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0013 |
0.17 |
| 2026-01-07 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0032 |
-0.41 |
| 2026-01-06 |
0.7831 |
0.7831 |
0.0066 |
0.85 |
| 2026-01-05 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0101 |
1.32 |
| 2025-12-31 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0032 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0026 |
-0.34 |
| 2025-12-29 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0009 |
0.12 |
| 2025-12-26 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0048 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
0.7679 |
0.7679 |
0.0025 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
0.7654 |
0.7654 |
0.0034 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0028 |
0.37 |
| 2025-12-19 |
0.7592 |
0.7592 |
0.0053 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
0.7539 |
0.7539 |
-0.0008 |
-0.11 |