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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾文宏
- 成立日期：
- 2020-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0058 |
-0.73 |
| 2026-02-12 |
0.7918 |
0.7918 |
-0.0015 |
-0.19 |
| 2026-02-11 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0018 |
-0.23 |
| 2026-02-10 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0024 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0087 |
1.11 |
| 2026-02-06 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0025 |
-0.32 |
| 2026-02-05 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0067 |
0.86 |
| 2026-02-03 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0085 |
1.10 |
| 2026-02-02 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0120 |
-1.53 |
| 2026-01-30 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0020 |
0.26 |
| 2026-01-29 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0045 |
-0.57 |
| 2026-01-27 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0019 |
-0.24 |
| 2026-01-26 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0048 |
-0.60 |
| 2026-01-23 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2026-01-22 |
0.7944 |
0.7944 |
0.0028 |
0.35 |
| 2026-01-21 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0032 |
0.41 |
| 2026-01-20 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.0018 |
-0.23 |
| 2026-01-19 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0018 |
0.23 |