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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张云凯
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-12 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0215 |
2.31 |
| 2026-02-11 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0096 |
1.04 |
| 2026-02-10 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0150 |
1.65 |
| 2026-02-06 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0015 |
0.17 |
| 2026-02-05 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0202 |
-2.18 |
| 2026-02-04 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0082 |
0.89 |
| 2026-02-03 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0369 |
4.19 |
| 2026-02-02 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0173 |
-1.93 |
| 2026-01-30 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0292 |
-3.15 |
| 2026-01-29 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2026-01-28 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0049 |
0.53 |
| 2026-01-27 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2026-01-26 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0097 |
1.06 |
| 2026-01-22 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0058 |
0.64 |
| 2026-01-21 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0227 |
2.55 |
| 2026-01-20 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0088 |
-0.98 |
| 2026-01-19 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0232 |
2.65 |