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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张云凯
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0016 |
-0.18 |
| 2026-01-15 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0157 |
1.82 |
| 2026-01-14 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0083 |
-0.95 |
| 2026-01-13 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0033 |
-0.38 |
| 2026-01-12 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0190 |
2.22 |
| 2026-01-09 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0082 |
0.97 |
| 2026-01-08 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0044 |
-0.52 |
| 2026-01-07 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0061 |
0.72 |
| 2026-01-06 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0256 |
3.13 |
| 2026-01-05 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0186 |
2.32 |
| 2025-12-31 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0046 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0099 |
1.25 |
| 2025-12-25 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0073 |
0.93 |
| 2025-12-24 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0107 |
1.38 |
| 2025-12-23 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0025 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0087 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0091 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0008 |
0.11 |