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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2775元
- 基金经理：
- 倪侃
- 成立日期：
- 2018-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.65亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0268 |
1.3043 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0263 |
1.3038 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0262 |
1.3037 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0262 |
1.3037 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0261 |
1.3036 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0256 |
1.3031 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0254 |
1.3029 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0253 |
1.3028 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0251 |
1.3026 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0249 |
1.3024 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0249 |
1.3024 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0247 |
1.3022 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0245 |
1.3020 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0241 |
1.3016 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0239 |
1.3014 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0240 |
1.3015 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0238 |
1.3013 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0237 |
1.3012 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0237 |
1.3012 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0235 |
1.3010 |
-0.0007 |
-0.05 |