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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.2983元
- 基金经理：
- 王霈
- 成立日期：
- 2017-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 60.92亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.1486 |
1.4469 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1487 |
1.4470 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.1485 |
1.4468 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1486 |
1.4469 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1486 |
1.4469 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1483 |
1.4466 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.1483 |
1.4466 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1482 |
1.4465 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1479 |
1.4462 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.1471 |
1.4454 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
1.1459 |
1.4442 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-11-28 |
1.1476 |
1.4459 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-11-21 |
1.1483 |
1.4466 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-14 |
1.1483 |
1.4466 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-13 |
1.1482 |
1.4465 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-11-07 |
1.1528 |
1.4461 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-31 |
1.1527 |
1.4460 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-10-24 |
1.1511 |
1.4444 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-10-17 |
1.1502 |
1.4435 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-10-14 |
1.1485 |
1.4418 |
0.0004 |
0.03 |