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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白玉
- 成立日期：
- 2017-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0095 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2026-04-01 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0382 |
3.27 |
| 2026-03-31 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-30 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0291 |
2.55 |
| 2026-03-26 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0169 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0063 |
0.55 |
| 2026-03-24 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0242 |
2.15 |
| 2026-03-23 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0353 |
-3.04 |
| 2026-03-20 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0187 |
-1.58 |
| 2026-03-19 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0267 |
-2.21 |
| 2026-03-18 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-16 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0075 |
0.63 |
| 2026-03-13 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0055 |
-0.46 |
| 2026-03-12 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0188 |
1.58 |
| 2026-03-09 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0145 |
-1.21 |