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- 基金估值：
-
[10-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾理
- 成立日期：
- 2018-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-10-25 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0015 |
0.09 |
| 2023-10-24 |
1.6497 |
1.6497 |
0.0015 |
0.09 |
| 2023-10-23 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0023 |
0.14 |
| 2023-10-20 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0005 |
0.03 |
| 2023-10-19 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0008 |
0.05 |
| 2023-10-18 |
1.6446 |
1.6446 |
0.0006 |
0.04 |
| 2023-10-17 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0006 |
0.04 |
| 2023-10-16 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0022 |
0.13 |
| 2023-10-13 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0008 |
0.05 |
| 2023-10-12 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0013 |
0.08 |
| 2023-10-11 |
1.6391 |
1.6391 |
0.0020 |
0.12 |
| 2023-10-10 |
1.6371 |
1.6371 |
0.0022 |
0.13 |
| 2023-10-09 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0255 |
1.58 |
| 2023-09-28 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0023 |
0.14 |
| 2023-09-27 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0027 |
0.17 |
| 2023-09-26 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0033 |
0.21 |
| 2023-09-25 |
1.6011 |
1.6011 |
0.0060 |
0.38 |
| 2023-09-22 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0026 |
0.16 |
| 2023-09-21 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0026 |
0.16 |
| 2023-09-20 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0025 |
0.16 |