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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶嘉
- 成立日期：
- 2018-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9845 |
1.9845 |
-0.0055 |
-0.28 |
| 2026-04-02 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.9916 |
1.9916 |
0.0103 |
0.52 |
| 2026-03-31 |
1.9813 |
1.9813 |
0.0036 |
0.18 |
| 2026-03-30 |
1.9777 |
1.9777 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.9759 |
1.9759 |
0.0061 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.9698 |
1.9698 |
-0.0050 |
-0.25 |
| 2026-03-25 |
1.9748 |
1.9748 |
0.0052 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
1.9696 |
1.9696 |
0.0082 |
0.42 |
| 2026-03-23 |
1.9614 |
1.9614 |
-0.0194 |
-0.98 |
| 2026-03-20 |
1.9808 |
1.9808 |
-0.0052 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.9860 |
1.9860 |
-0.0075 |
-0.38 |
| 2026-03-18 |
1.9935 |
1.9935 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2026-03-17 |
1.9961 |
1.9961 |
0.0059 |
0.30 |
| 2026-03-16 |
1.9902 |
1.9902 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.9901 |
1.9901 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.9905 |
1.9905 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.9927 |
1.9927 |
0.0040 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.9887 |
1.9887 |
0.0048 |
0.24 |
| 2026-03-09 |
1.9839 |
1.9839 |
-0.0083 |
-0.42 |