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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7359元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2018-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.83亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.5416 |
2.2775 |
-0.0397 |
-1.37 |
| 2026-04-01 |
1.5630 |
2.2989 |
0.0549 |
1.93 |
| 2026-03-31 |
1.5334 |
2.2693 |
-0.0523 |
-1.81 |
| 2026-03-30 |
1.5616 |
2.2975 |
0.0065 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
1.5581 |
2.2940 |
0.0412 |
1.45 |
| 2026-03-26 |
1.5359 |
2.2718 |
-0.0367 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.5557 |
2.2916 |
0.0543 |
1.92 |
| 2026-03-24 |
1.5264 |
2.2623 |
0.0716 |
2.59 |
| 2026-03-23 |
1.4878 |
2.2237 |
-0.1395 |
-4.81 |
| 2026-03-20 |
1.5630 |
2.2989 |
-0.0351 |
-1.19 |
| 2026-03-19 |
1.5819 |
2.3178 |
-0.0662 |
-2.21 |
| 2026-03-18 |
1.6176 |
2.3535 |
0.0341 |
1.15 |
| 2026-03-17 |
1.5992 |
2.3351 |
-0.0757 |
-2.49 |
| 2026-03-16 |
1.6400 |
2.3759 |
0.0007 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.6396 |
2.3755 |
-0.0286 |
-0.93 |
| 2026-03-12 |
1.6550 |
2.3909 |
-0.0122 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
1.6616 |
2.3975 |
0.0076 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.6575 |
2.3934 |
0.0662 |
2.20 |
| 2026-03-09 |
1.6218 |
2.3577 |
-0.0197 |
-0.65 |
| 2026-03-06 |
1.6324 |
2.3683 |
0.0306 |
1.02 |