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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 涂海强
- 成立日期：
- 2018-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5057 |
1.6057 |
-0.0042 |
-0.25 |
| 2026-01-15 |
1.5095 |
1.6095 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.5090 |
1.6090 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-13 |
1.5102 |
1.6102 |
-0.0056 |
-0.34 |
| 2026-01-12 |
1.5153 |
1.6153 |
0.0045 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.5112 |
1.6112 |
0.0056 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
1.5061 |
1.6061 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.5064 |
1.6064 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
1.5088 |
1.6088 |
0.0044 |
0.27 |
| 2026-01-05 |
1.5048 |
1.6048 |
0.0077 |
0.47 |
| 2025-12-31 |
1.4978 |
1.5978 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.4978 |
1.5978 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.4975 |
1.5975 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.5012 |
1.6012 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.5022 |
1.6022 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.5008 |
1.6008 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.4995 |
1.5995 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.4977 |
1.5977 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.4970 |
1.5970 |
0.0050 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.4924 |
1.5924 |
0.0004 |
0.03 |