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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈璇淼
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9059 |
1.9059 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
1.9062 |
1.9062 |
0.0062 |
0.33 |
| 2026-01-14 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0025 |
-0.13 |
| 2026-01-13 |
1.9025 |
1.9025 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-01-12 |
1.9006 |
1.9006 |
0.0052 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.8954 |
1.8954 |
0.0125 |
0.66 |
| 2026-01-08 |
1.8829 |
1.8829 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
1.8861 |
1.8861 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
1.8904 |
1.8904 |
0.0230 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
1.8674 |
1.8674 |
0.0298 |
1.62 |
| 2025-12-31 |
1.8376 |
1.8376 |
-0.0048 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.8424 |
1.8424 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.8397 |
1.8397 |
-0.0071 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.8468 |
1.8468 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
1.8511 |
1.8511 |
0.0086 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.8425 |
1.8425 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.8422 |
1.8422 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.8425 |
1.8425 |
0.0081 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.8344 |
1.8344 |
0.0002 |
0.01 |