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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.4710元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2017-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.37亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2964 |
1.7674 |
0.0574 |
3.16 |
| 2026-03-31 |
1.2567 |
1.7277 |
-0.0295 |
-1.60 |
| 2026-03-30 |
1.2771 |
1.7481 |
-0.0188 |
-1.01 |
| 2026-03-27 |
1.2901 |
1.7611 |
0.0169 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
1.2784 |
1.7494 |
-0.0281 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
1.2978 |
1.7688 |
0.0362 |
1.96 |
| 2026-03-24 |
1.2728 |
1.7438 |
0.0392 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
1.2457 |
1.7167 |
-0.0676 |
-3.61 |
| 2026-03-20 |
1.2924 |
1.7634 |
-0.0130 |
-0.69 |
| 2026-03-19 |
1.3014 |
1.7724 |
-0.0596 |
-3.07 |
| 2026-03-18 |
1.3426 |
1.8136 |
0.0205 |
1.07 |
| 2026-03-17 |
1.3284 |
1.7994 |
-0.0340 |
-1.74 |
| 2026-03-16 |
1.3519 |
1.8229 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.3515 |
1.8225 |
-0.0287 |
-1.44 |
| 2026-03-12 |
1.3713 |
1.8423 |
-0.0449 |
-2.21 |
| 2026-03-11 |
1.4023 |
1.8733 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.4009 |
1.8719 |
0.0411 |
2.07 |
| 2026-03-09 |
1.3725 |
1.8435 |
-0.0411 |
-2.03 |
| 2026-03-06 |
1.4009 |
1.8719 |
0.0026 |
0.13 |
| 2026-03-05 |
1.3991 |
1.8701 |
0.0328 |
1.65 |