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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾,张凯
- 成立日期：
- 2017-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7739 |
1.7739 |
-0.0142 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.7881 |
1.7881 |
-0.0172 |
-0.95 |
| 2026-04-01 |
1.8053 |
1.8053 |
0.0289 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
1.7764 |
1.7764 |
-0.0146 |
-0.82 |
| 2026-03-30 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0043 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.7953 |
1.7953 |
0.0096 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
1.7857 |
1.7857 |
-0.0227 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.8084 |
1.8084 |
0.0238 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
1.7846 |
1.7846 |
0.0212 |
1.20 |
| 2026-03-23 |
1.7634 |
1.7634 |
-0.0556 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.0063 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.8253 |
1.8253 |
-0.0284 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
1.8537 |
1.8537 |
0.0074 |
0.40 |
| 2026-03-17 |
1.8463 |
1.8463 |
-0.0127 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.8584 |
1.8584 |
-0.0073 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
1.8657 |
1.8657 |
-0.0065 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.8722 |
1.8722 |
0.0109 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.8613 |
1.8613 |
0.0219 |
1.19 |
| 2026-03-09 |
1.8394 |
1.8394 |
-0.0170 |
-0.92 |