加载中...
- 基金估值：
-
[07-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞晓斌,肖威兵,蔡耀华
- 成立日期：
- 2018-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-07-26 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-07-25 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0012 |
0.12 |
| 2019-07-24 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-07-23 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2019-07-22 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2019-07-19 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0009 |
0.09 |
| 2019-07-18 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2019-07-17 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2019-07-16 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2019-07-15 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2019-07-12 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0012 |
0.12 |
| 2019-07-11 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2019-07-10 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-07-09 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2019-07-08 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2019-07-05 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0036 |
0.36 |
| 2019-07-04 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0048 |
-0.48 |
| 2019-07-03 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0069 |
-0.68 |
| 2019-07-02 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0023 |
0.23 |
| 2019-07-01 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0071 |
0.71 |