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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1006元
- 基金经理：
- 成雨轩
- 成立日期：
- 2018-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4446 |
1.5452 |
-0.0070 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
1.4510 |
1.5516 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.4520 |
1.5526 |
0.0245 |
1.57 |
| 2026-03-31 |
1.4296 |
1.5302 |
-0.0117 |
-0.74 |
| 2026-03-30 |
1.4403 |
1.5409 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
1.4429 |
1.5435 |
0.0093 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
1.4344 |
1.5350 |
-0.0213 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.4538 |
1.5544 |
0.0159 |
1.01 |
| 2026-03-24 |
1.4393 |
1.5399 |
0.0180 |
1.15 |
| 2026-03-23 |
1.4229 |
1.5235 |
-0.0340 |
-2.13 |
| 2026-03-20 |
1.4539 |
1.5545 |
-0.0039 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.4575 |
1.5581 |
-0.0409 |
-2.50 |
| 2026-03-18 |
1.4948 |
1.5954 |
-0.0042 |
-0.25 |
| 2026-03-17 |
1.4986 |
1.5992 |
-0.0127 |
-0.77 |
| 2026-03-16 |
1.5102 |
1.6108 |
0.0090 |
0.55 |
| 2026-03-13 |
1.5020 |
1.6026 |
-0.0044 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.5060 |
1.6066 |
-0.0060 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.5115 |
1.6121 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.5094 |
1.6100 |
0.0161 |
0.98 |
| 2026-03-09 |
1.4947 |
1.5953 |
-0.0271 |
-1.63 |