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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1006元
- 基金经理：
- 成雨轩
- 成立日期：
- 2018-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5471 |
1.6477 |
-0.0280 |
-1.63 |
| 2026-02-12 |
1.5727 |
1.6733 |
-0.0221 |
-1.27 |
| 2026-02-11 |
1.5929 |
1.6935 |
0.0107 |
0.62 |
| 2026-02-10 |
1.5831 |
1.6837 |
-0.0097 |
-0.56 |
| 2026-02-09 |
1.5920 |
1.6926 |
0.0147 |
0.85 |
| 2026-02-06 |
1.5786 |
1.6792 |
-0.0176 |
-1.01 |
| 2026-02-05 |
1.5947 |
1.6953 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.5952 |
1.6958 |
0.0193 |
1.12 |
| 2026-02-03 |
1.5776 |
1.6782 |
0.0139 |
0.81 |
| 2026-02-02 |
1.5649 |
1.6655 |
-0.0402 |
-2.29 |
| 2026-01-30 |
1.6016 |
1.7022 |
-0.0527 |
-2.92 |
| 2026-01-29 |
1.6497 |
1.7503 |
0.0648 |
3.72 |
| 2026-01-28 |
1.5905 |
1.6911 |
0.0289 |
1.69 |
| 2026-01-27 |
1.5641 |
1.6647 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
1.5660 |
1.6666 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.5660 |
1.6666 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.5653 |
1.6659 |
0.0033 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
1.5623 |
1.6629 |
-0.0191 |
-1.10 |
| 2026-01-20 |
1.5797 |
1.6803 |
0.0163 |
0.95 |
| 2026-01-19 |
1.5648 |
1.6654 |
0.0027 |
0.16 |