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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾,马君
- 成立日期：
- 2017-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0080 |
0.62 |
| 2026-01-12 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-01-09 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0199 |
1.57 |
| 2026-01-08 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0209 |
1.68 |
| 2026-01-06 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0084 |
0.68 |
| 2026-01-05 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0530 |
4.47 |
| 2025-12-31 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0098 |
-0.82 |
| 2025-12-29 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0115 |
-0.95 |
| 2025-12-26 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-12-19 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0158 |
1.32 |
| 2025-12-18 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-17 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0142 |
1.19 |
| 2025-12-16 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0187 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0245 |
-1.99 |