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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾,马君
- 成立日期：
- 2017-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0136 |
-1.13 |
| 2026-02-12 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0053 |
-0.44 |
| 2026-02-11 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0142 |
1.19 |
| 2026-02-09 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0052 |
0.44 |
| 2026-02-06 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-02-04 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0089 |
0.76 |
| 2026-02-03 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0123 |
1.05 |
| 2026-02-02 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0285 |
-2.38 |
| 2026-01-30 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0134 |
-1.11 |
| 2026-01-29 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0123 |
-1.01 |
| 2026-01-27 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0046 |
-0.38 |
| 2026-01-26 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0085 |
-0.69 |
| 2026-01-23 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0117 |
0.96 |
| 2026-01-22 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0136 |
-1.10 |
| 2026-01-21 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-01-20 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0141 |
-1.13 |
| 2026-01-19 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0125 |
-0.99 |