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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾,李宜璇
- 成立日期：
- 2017-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.76亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0190 |
1.23 |
| 2026-03-31 |
1.5495 |
1.5495 |
-0.0118 |
-0.76 |
| 2026-03-30 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0087 |
0.56 |
| 2026-03-27 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0283 |
1.86 |
| 2026-03-26 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0151 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
1.5394 |
1.5394 |
0.0127 |
0.83 |
| 2026-03-24 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0205 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0529 |
-3.39 |
| 2026-03-20 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.0152 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
1.5743 |
1.5743 |
-0.0224 |
-1.40 |
| 2026-03-18 |
1.5967 |
1.5967 |
-0.0114 |
-0.71 |
| 2026-03-17 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0188 |
1.18 |
| 2026-03-13 |
1.5908 |
1.5908 |
0.0101 |
0.64 |
| 2026-03-12 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0066 |
-0.42 |
| 2026-03-11 |
1.5873 |
1.5873 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-03-10 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0068 |
0.43 |
| 2026-03-09 |
1.5826 |
1.5826 |
-0.0122 |
-0.76 |
| 2026-03-06 |
1.5948 |
1.5948 |
0.0282 |
1.80 |
| 2026-03-05 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0010 |
0.06 |