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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林英睿
- 成立日期：
- 2017-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.03亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.7205 |
2.7205 |
0.0260 |
0.96 |
| 2026-01-09 |
2.6945 |
2.6945 |
-0.0171 |
-0.63 |
| 2026-01-08 |
2.7116 |
2.7116 |
-0.0270 |
-0.99 |
| 2026-01-07 |
2.7386 |
2.7386 |
-0.0045 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
2.7431 |
2.7431 |
0.0388 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
2.7043 |
2.7043 |
0.0073 |
0.27 |
| 2025-12-31 |
2.6970 |
2.6970 |
0.0606 |
2.30 |
| 2025-12-30 |
2.6364 |
2.6364 |
-0.0208 |
-0.78 |
| 2025-12-29 |
2.6572 |
2.6572 |
0.0245 |
0.93 |
| 2025-12-26 |
2.6327 |
2.6327 |
-0.0038 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
2.6365 |
2.6365 |
0.0124 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
2.6241 |
2.6241 |
0.0057 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
2.6184 |
2.6184 |
-0.0197 |
-0.75 |
| 2025-12-22 |
2.6381 |
2.6381 |
-0.0112 |
-0.42 |
| 2025-12-19 |
2.6493 |
2.6493 |
0.0157 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
2.6336 |
2.6336 |
0.0163 |
0.62 |
| 2025-12-17 |
2.6173 |
2.6173 |
0.0689 |
2.70 |
| 2025-12-16 |
2.5484 |
2.5484 |
0.0167 |
0.66 |
| 2025-12-15 |
2.5317 |
2.5317 |
0.0252 |
1.01 |
| 2025-12-12 |
2.5065 |
2.5065 |
0.0230 |
0.93 |