加载中...
- 基金估值：
-
[02-07]
- 累计分红：
- 0.1920元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-02-07 |
0.9831 |
1.1751 |
-0.0647 |
-5.32 |
| 2024-02-06 |
1.0383 |
1.2303 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-02-05 |
1.0385 |
1.2305 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2024-02-02 |
1.0390 |
1.2310 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-02-01 |
1.0392 |
1.2312 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-01-31 |
1.0393 |
1.2313 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-01-30 |
1.0395 |
1.2315 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-01-29 |
1.0397 |
1.2317 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2024-01-26 |
1.0401 |
1.2321 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-01-25 |
1.0403 |
1.2323 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-01-24 |
1.0404 |
1.2324 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-01-23 |
1.0406 |
1.2326 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-01-22 |
1.0408 |
1.2328 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2024-01-19 |
1.0413 |
1.2333 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-01-18 |
1.0415 |
1.2335 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-01-17 |
1.0416 |
1.2336 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-01-16 |
1.0418 |
1.2338 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-01-15 |
1.0419 |
1.2339 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2024-01-12 |
1.0426 |
1.2346 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-01-11 |
1.0428 |
1.2348 |
0.0000 |
0.00 |