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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵伟
- 成立日期：
- 2017-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.85亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.3850 |
3.3850 |
0.1252 |
3.84 |
| 2026-01-08 |
3.2598 |
3.2598 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
3.2602 |
3.2602 |
0.1095 |
3.48 |
| 2026-01-06 |
3.1507 |
3.1507 |
0.0165 |
0.53 |
| 2026-01-05 |
3.1342 |
3.1342 |
0.1433 |
4.79 |
| 2025-12-31 |
2.9909 |
2.9909 |
-0.0039 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
2.9948 |
2.9948 |
-0.0422 |
-1.39 |
| 2025-12-29 |
3.0370 |
3.0370 |
-0.0604 |
-1.95 |
| 2025-12-26 |
3.0974 |
3.0974 |
-0.0124 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
3.1098 |
3.1098 |
-0.0176 |
-0.56 |
| 2025-12-24 |
3.1274 |
3.1274 |
-0.0218 |
-0.69 |
| 2025-12-23 |
3.1492 |
3.1492 |
-0.0092 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
3.1584 |
3.1584 |
0.0028 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
3.1556 |
3.1556 |
0.0560 |
1.81 |
| 2025-12-18 |
3.0996 |
3.0996 |
-0.0319 |
-1.02 |
| 2025-12-17 |
3.1315 |
3.1315 |
0.0381 |
1.23 |
| 2025-12-16 |
3.0934 |
3.0934 |
-0.0808 |
-2.55 |
| 2025-12-15 |
3.1742 |
3.1742 |
-0.1222 |
-3.71 |
| 2025-12-12 |
3.2964 |
3.2964 |
-0.0227 |
-0.68 |
| 2025-12-11 |
3.3191 |
3.3191 |
0.0012 |
0.04 |