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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵伟
- 成立日期：
- 2017-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.62亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.3110 |
3.3110 |
-0.0435 |
-1.30 |
| 2026-04-02 |
3.3545 |
3.3545 |
0.0421 |
1.27 |
| 2026-04-01 |
3.3124 |
3.3124 |
0.1982 |
6.36 |
| 2026-03-31 |
3.1142 |
3.1142 |
-0.0154 |
-0.49 |
| 2026-03-30 |
3.1296 |
3.1296 |
0.0036 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
3.1260 |
3.1260 |
0.2027 |
6.93 |
| 2026-03-26 |
2.9233 |
2.9233 |
-0.0241 |
-0.82 |
| 2026-03-25 |
2.9474 |
2.9474 |
0.0396 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
2.9078 |
2.9078 |
0.0966 |
3.44 |
| 2026-03-23 |
2.8112 |
2.8112 |
-0.1226 |
-4.18 |
| 2026-03-20 |
2.9338 |
2.9338 |
-0.0261 |
-0.88 |
| 2026-03-19 |
2.9599 |
2.9599 |
-0.0363 |
-1.21 |
| 2026-03-18 |
2.9962 |
2.9962 |
0.0294 |
0.99 |
| 2026-03-17 |
2.9668 |
2.9668 |
0.0328 |
1.12 |
| 2026-03-16 |
2.9340 |
2.9340 |
0.0574 |
2.00 |
| 2026-03-13 |
2.8766 |
2.8766 |
-0.0256 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
2.9022 |
2.9022 |
-0.0549 |
-1.86 |
| 2026-03-11 |
2.9571 |
2.9571 |
-0.0416 |
-1.39 |
| 2026-03-10 |
2.9987 |
2.9987 |
0.1543 |
5.42 |
| 2026-03-09 |
2.8444 |
2.8444 |
-0.0437 |
-1.51 |