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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2125元
- 基金经理：
- 朱梦娜
- 成立日期：
- 2017-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.80亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1323 |
1.3448 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1317 |
1.3442 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1314 |
1.3439 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1313 |
1.3438 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1311 |
1.3436 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1305 |
1.3430 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1302 |
1.3427 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1297 |
1.3422 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1294 |
1.3419 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1291 |
1.3416 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1291 |
1.3416 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1291 |
1.3416 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.1287 |
1.3412 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1284 |
1.3409 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1283 |
1.3408 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1285 |
1.3410 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1282 |
1.3407 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1282 |
1.3407 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1282 |
1.3407 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1284 |
1.3409 |
-0.0001 |
-0.01 |