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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 黄佳丽,刘斌
- 成立日期：
- 2017-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0165 |
1.2565 |
0.0060 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
1.0114 |
1.2514 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.0134 |
1.2534 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.0145 |
1.2545 |
0.0068 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
1.0087 |
1.2487 |
0.0086 |
0.73 |
| 2025-12-31 |
1.0014 |
1.2414 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0022 |
1.2422 |
0.0110 |
0.94 |
| 2025-12-29 |
0.9929 |
1.2329 |
-0.0098 |
-0.83 |
| 2025-12-26 |
1.0012 |
1.2412 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
0.9995 |
1.2395 |
0.0055 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
0.9948 |
1.2348 |
0.0084 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
0.9877 |
1.2277 |
-0.0067 |
-0.57 |
| 2025-12-22 |
0.9934 |
1.2334 |
-0.0058 |
-0.49 |
| 2025-12-19 |
0.9983 |
1.2383 |
0.0146 |
1.26 |
| 2025-12-18 |
0.9859 |
1.2259 |
0.0099 |
0.86 |
| 2025-12-17 |
0.9775 |
1.2175 |
0.0206 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
0.9600 |
1.2000 |
-0.0087 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
0.9674 |
1.2074 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-12 |
0.9648 |
1.2048 |
0.0077 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
0.9583 |
1.1983 |
-0.0141 |
-1.24 |