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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋永安
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6829 |
1.6829 |
-0.0170 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0270 |
1.61 |
| 2026-03-31 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0151 |
-0.89 |
| 2026-03-30 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0039 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0090 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.6829 |
1.6829 |
-0.0214 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.7043 |
1.7043 |
0.0224 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
1.6819 |
1.6819 |
0.0206 |
1.24 |
| 2026-03-23 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.0529 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
1.7142 |
1.7142 |
-0.0058 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0270 |
-1.55 |
| 2026-03-18 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0074 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.7396 |
1.7396 |
-0.0124 |
-0.71 |
| 2026-03-16 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.7512 |
1.7512 |
-0.0065 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.7577 |
1.7577 |
-0.0061 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.7638 |
1.7638 |
0.0105 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.7533 |
1.7533 |
0.0209 |
1.21 |
| 2026-03-09 |
1.7324 |
1.7324 |
-0.0160 |
-0.92 |
| 2026-03-06 |
1.7484 |
1.7484 |
0.0047 |
0.27 |