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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁勤之
- 成立日期：
- 2017-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.57亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0125 |
-1.61 |
| 2026-04-01 |
0.7758 |
0.7758 |
0.0197 |
2.61 |
| 2026-03-31 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0058 |
-0.76 |
| 2026-03-30 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.0104 |
-1.35 |
| 2026-03-27 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0028 |
0.36 |
| 2026-03-26 |
0.7695 |
0.7695 |
-0.0191 |
-2.42 |
| 2026-03-25 |
0.7886 |
0.7886 |
0.0058 |
0.74 |
| 2026-03-24 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0180 |
2.35 |
| 2026-03-23 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0280 |
-3.53 |
| 2026-03-20 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0156 |
-1.93 |
| 2026-03-19 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0298 |
-3.56 |
| 2026-03-18 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0062 |
0.75 |
| 2026-03-17 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0056 |
-0.67 |
| 2026-03-16 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0109 |
1.32 |
| 2026-03-13 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0115 |
-1.37 |
| 2026-03-12 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0071 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0176 |
2.12 |
| 2026-03-09 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0063 |
-0.75 |