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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.4900元
- 基金经理：
- 田维,史延
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0803 |
1.5703 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0808 |
1.5708 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0806 |
1.5706 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0820 |
1.5720 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.0811 |
1.5711 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0815 |
1.5715 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0815 |
1.5715 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0807 |
1.5707 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0797 |
1.5697 |
0.0027 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.0779 |
1.5679 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0777 |
1.5677 |
0.0050 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.0743 |
1.5643 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
1.0770 |
1.5670 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0776 |
1.5676 |
0.0027 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.0758 |
1.5658 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0760 |
1.5660 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.0748 |
1.5648 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2025-12-08 |
1.0775 |
1.5675 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0776 |
1.5676 |
0.0042 |
0.26 |
| 2025-12-04 |
1.0748 |
1.5648 |
0.0007 |
0.05 |