加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4900元
- 基金经理：
- 田维,史延
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0916 |
1.5816 |
-0.0034 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.0939 |
1.5839 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.0930 |
1.5830 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0928 |
1.5828 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.0924 |
1.5824 |
0.0036 |
0.22 |
| 2026-02-06 |
1.0900 |
1.5800 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0897 |
1.5797 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0899 |
1.5799 |
0.0028 |
0.17 |
| 2026-02-03 |
1.0880 |
1.5780 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-02-02 |
1.0871 |
1.5771 |
-0.0058 |
-0.36 |
| 2026-01-30 |
1.0910 |
1.5810 |
-0.0059 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.0950 |
1.5850 |
0.0028 |
0.17 |
| 2026-01-28 |
1.0931 |
1.5831 |
0.0064 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
1.0888 |
1.5788 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.0877 |
1.5777 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-01-23 |
1.0863 |
1.5763 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.0852 |
1.5752 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0849 |
1.5749 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
1.0833 |
1.5733 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0827 |
1.5727 |
0.0007 |
0.05 |