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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳万军
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8714 |
1.8714 |
0.0087 |
0.47 |
| 2026-04-02 |
1.8627 |
1.8627 |
-0.0145 |
-0.77 |
| 2026-04-01 |
1.8772 |
1.8772 |
0.0218 |
1.17 |
| 2026-03-31 |
1.8554 |
1.8554 |
-0.0256 |
-1.36 |
| 2026-03-30 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.8805 |
1.8805 |
0.0090 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
1.8715 |
1.8715 |
-0.0108 |
-0.57 |
| 2026-03-25 |
1.8823 |
1.8823 |
0.0099 |
0.53 |
| 2026-03-24 |
1.8724 |
1.8724 |
0.0143 |
0.77 |
| 2026-03-23 |
1.8581 |
1.8581 |
-0.0238 |
-1.26 |
| 2026-03-20 |
1.8819 |
1.8819 |
-0.0056 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.8875 |
1.8875 |
-0.0168 |
-0.88 |
| 2026-03-18 |
1.9043 |
1.9043 |
0.0155 |
0.82 |
| 2026-03-17 |
1.8888 |
1.8888 |
-0.0245 |
-1.28 |
| 2026-03-16 |
1.9133 |
1.9133 |
0.0037 |
0.19 |
| 2026-03-13 |
1.9096 |
1.9096 |
-0.0123 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
1.9219 |
1.9219 |
-0.0146 |
-0.75 |
| 2026-03-11 |
1.9365 |
1.9365 |
-0.0119 |
-0.61 |
| 2026-03-10 |
1.9484 |
1.9484 |
0.0220 |
1.14 |
| 2026-03-09 |
1.9264 |
1.9264 |
-0.0129 |
-0.67 |