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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1761元
- 基金经理：
- 刘尚,谭智汨
- 成立日期：
- 2017-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3985 |
1.5746 |
-0.0070 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.4045 |
1.5806 |
-0.0074 |
-0.45 |
| 2025-12-29 |
1.4108 |
1.5869 |
-0.0163 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
1.4247 |
1.6008 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
1.4277 |
1.6038 |
0.0091 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
1.4199 |
1.5960 |
0.0040 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.4165 |
1.5926 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.4186 |
1.5947 |
0.0028 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.4162 |
1.5923 |
0.0139 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.4043 |
1.5804 |
-0.0064 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
1.4098 |
1.5859 |
0.0173 |
1.06 |
| 2025-12-16 |
1.3950 |
1.5711 |
-0.0231 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
1.4147 |
1.5908 |
-0.0281 |
-1.67 |
| 2025-12-12 |
1.4387 |
1.6148 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-11 |
1.4407 |
1.6168 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.4405 |
1.6166 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.4384 |
1.6145 |
-0.0166 |
-0.98 |
| 2025-12-08 |
1.4526 |
1.6287 |
0.0036 |
0.21 |
| 2025-12-05 |
1.4495 |
1.6256 |
-0.0036 |
-0.21 |
| 2025-12-04 |
1.4526 |
1.6287 |
0.0088 |
0.52 |