加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.6970元
- 基金经理：
- 龚超
- 成立日期：
- 2017-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.6746 |
1.3716 |
-0.0117 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
0.6814 |
1.3784 |
0.0192 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
0.6703 |
1.3673 |
-0.0200 |
-1.70 |
| 2026-03-30 |
0.6819 |
1.3789 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
0.6821 |
1.3791 |
0.0095 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
0.6766 |
1.3736 |
-0.0169 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
0.6864 |
1.3834 |
0.0083 |
0.70 |
| 2026-03-24 |
0.6816 |
1.3786 |
0.0219 |
1.90 |
| 2026-03-23 |
0.6689 |
1.3659 |
-0.0482 |
-4.00 |
| 2026-03-20 |
0.6968 |
1.3938 |
-0.0076 |
-0.63 |
| 2026-03-19 |
0.7012 |
1.3982 |
-0.0254 |
-2.05 |
| 2026-03-18 |
0.7159 |
1.4129 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
0.7150 |
1.4120 |
-0.0178 |
-1.42 |
| 2026-03-16 |
0.7253 |
1.4223 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-03-13 |
0.7231 |
1.4201 |
-0.0149 |
-1.18 |
| 2026-03-12 |
0.7317 |
1.4287 |
-0.0078 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
0.7362 |
1.4332 |
0.0047 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
0.7335 |
1.4305 |
0.0155 |
1.24 |
| 2026-03-09 |
0.7245 |
1.4215 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-06 |
0.7251 |
1.4221 |
0.0133 |
1.07 |