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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2730元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2017-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.82亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0500 |
1.3230 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0496 |
1.3226 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0495 |
1.3225 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0496 |
1.3226 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0494 |
1.3224 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0490 |
1.3220 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0489 |
1.3219 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0488 |
1.3218 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0487 |
1.3217 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0487 |
1.3217 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0487 |
1.3217 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0485 |
1.3215 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0484 |
1.3214 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0481 |
1.3211 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0479 |
1.3209 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0479 |
1.3209 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0476 |
1.3206 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0474 |
1.3204 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0474 |
1.3204 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0472 |
1.3202 |
-0.0008 |
-0.06 |