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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.2708元
- 基金经理：
- 张文琍
- 成立日期：
- 2017-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-02-14 |
1.0598 |
1.3306 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-13 |
1.0598 |
1.3306 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-12 |
1.0598 |
1.3306 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-11 |
1.0598 |
1.3306 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-10 |
1.0598 |
1.3306 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-02-07 |
1.0597 |
1.3305 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-06 |
1.0597 |
1.3305 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-05 |
1.0597 |
1.3305 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-01-27 |
1.0596 |
1.3304 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-01-24 |
1.0596 |
1.3304 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-01-23 |
1.0596 |
1.3304 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-01-22 |
1.0596 |
1.3304 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-01-21 |
1.0596 |
1.3304 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-01-20 |
1.0594 |
1.3302 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-01-17 |
1.0594 |
1.3302 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-01-16 |
1.0594 |
1.3302 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-01-15 |
1.0594 |
1.3302 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-01-13 |
1.0593 |
1.3301 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-01-10 |
1.1146 |
1.3291 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-01-03 |
1.1155 |
1.3300 |
0.0024 |
0.18 |