加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘钊
- 成立日期：
- 2017-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8467 |
1.8467 |
-0.0249 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
1.8716 |
1.8716 |
0.0161 |
0.87 |
| 2026-02-11 |
1.8555 |
1.8555 |
0.0085 |
0.46 |
| 2026-02-10 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0050 |
0.27 |
| 2026-02-09 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0293 |
1.62 |
| 2026-02-06 |
1.8127 |
1.8127 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0273 |
-1.49 |
| 2026-02-04 |
1.8373 |
1.8373 |
0.0043 |
0.23 |
| 2026-02-03 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0451 |
2.52 |
| 2026-02-02 |
1.7879 |
1.7879 |
-0.0675 |
-3.64 |
| 2026-01-30 |
1.8554 |
1.8554 |
-0.0314 |
-1.66 |
| 2026-01-29 |
1.8868 |
1.8868 |
-0.0195 |
-1.02 |
| 2026-01-28 |
1.9063 |
1.9063 |
0.0120 |
0.63 |
| 2026-01-27 |
1.8943 |
1.8943 |
0.0044 |
0.23 |
| 2026-01-26 |
1.8899 |
1.8899 |
-0.0095 |
-0.50 |
| 2026-01-23 |
1.8994 |
1.8994 |
0.0316 |
1.69 |
| 2026-01-22 |
1.8678 |
1.8678 |
0.0090 |
0.48 |
| 2026-01-21 |
1.8588 |
1.8588 |
0.0263 |
1.44 |
| 2026-01-20 |
1.8325 |
1.8325 |
-0.0067 |
-0.36 |
| 2026-01-19 |
1.8392 |
1.8392 |
0.0153 |
0.84 |