农银汇理永益定期开放混合（005061）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[11-26]
累计分红：
--元
基金经理：
魏刚,许娅
成立日期：
2017-11-02
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.66亿份
管 理 人：
农银汇理基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-11-24 1.0845 1.0845 -0.0003 -0.03
2020-11-23 1.0848 1.0848 0.0015 0.14
2020-11-20 1.0833 1.0833 0.0000 0.00
2020-11-19 1.0833 1.0833 -0.0002 -0.02
2020-11-18 1.0835 1.0835 -0.0004 -0.04
2020-11-17 1.0839 1.0839 -0.0003 -0.03
2020-11-13 1.0842 1.0842 -0.0023 -0.21
2020-11-06 1.0865 1.0865 0.0043 0.40
2020-10-30 1.0822 1.0822 0.0012 0.11
2020-10-23 1.0810 1.0810 -0.0012 -0.11
2020-10-16 1.0822 1.0822 0.0009 0.08
2020-10-09 1.0813 1.0813 0.0046 0.43
2020-09-30 1.0767 1.0767 0.0025 0.23
2020-09-25 1.0742 1.0742 -0.0062 -0.57
2020-09-18 1.0804 1.0804 0.0040 0.37
2020-09-11 1.0764 1.0764 -0.0065 -0.60
2020-09-04 1.0829 1.0829 -0.0044 -0.40
2020-08-28 1.0873 1.0873 0.0049 0.45
2020-08-21 1.0824 1.0824 0.0013 0.12
2020-08-14 1.0811 1.0811 0.0028 0.26
首页 上一页 下一页 尾页 / 第 页 确定

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据