加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔令烨,盛豪
- 成立日期：
- 2017-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8306 |
1.8306 |
-0.0525 |
-2.79 |
| 2026-04-02 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0344 |
-1.79 |
| 2026-04-01 |
1.9175 |
1.9175 |
0.0193 |
1.02 |
| 2026-03-31 |
1.8982 |
1.8982 |
-0.0241 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
1.9223 |
1.9223 |
0.0190 |
1.00 |
| 2026-03-27 |
1.9033 |
1.9033 |
0.0294 |
1.57 |
| 2026-03-26 |
1.8739 |
1.8739 |
-0.0265 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
1.9004 |
1.9004 |
0.0428 |
2.30 |
| 2026-03-24 |
1.8576 |
1.8576 |
0.0817 |
4.60 |
| 2026-03-23 |
1.7759 |
1.7759 |
-0.1077 |
-5.72 |
| 2026-03-20 |
1.8836 |
1.8836 |
-0.0617 |
-3.17 |
| 2026-03-19 |
1.9453 |
1.9453 |
-0.0548 |
-2.74 |
| 2026-03-18 |
2.0001 |
2.0001 |
0.0323 |
1.64 |
| 2026-03-17 |
1.9678 |
1.9678 |
-0.0431 |
-2.14 |
| 2026-03-16 |
2.0109 |
2.0109 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
2.0118 |
2.0118 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
2.0129 |
2.0129 |
-0.0265 |
-1.30 |
| 2026-03-11 |
2.0394 |
2.0394 |
-0.0132 |
-0.64 |
| 2026-03-10 |
2.0526 |
2.0526 |
0.0530 |
2.65 |
| 2026-03-09 |
1.9996 |
1.9996 |
-0.0161 |
-0.80 |