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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔令烨,盛豪
- 成立日期：
- 2017-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8803 |
1.8803 |
-0.0027 |
-0.14 |
| 2026-01-15 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
1.8821 |
1.8821 |
0.0061 |
0.33 |
| 2026-01-13 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-01-12 |
1.8728 |
1.8728 |
0.0299 |
1.62 |
| 2026-01-09 |
1.8429 |
1.8429 |
0.0225 |
1.24 |
| 2026-01-08 |
1.8204 |
1.8204 |
0.0360 |
2.02 |
| 2026-01-07 |
1.7844 |
1.7844 |
-0.0100 |
-0.56 |
| 2026-01-06 |
1.7944 |
1.7944 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
1.7918 |
1.7918 |
0.0233 |
1.32 |
| 2025-12-31 |
1.7685 |
1.7685 |
0.0078 |
0.44 |
| 2025-12-30 |
1.7607 |
1.7607 |
-0.0121 |
-0.68 |
| 2025-12-29 |
1.7728 |
1.7728 |
0.0089 |
0.50 |
| 2025-12-26 |
1.7639 |
1.7639 |
-0.0134 |
-0.75 |
| 2025-12-25 |
1.7773 |
1.7773 |
0.0182 |
1.03 |
| 2025-12-24 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0158 |
0.91 |
| 2025-12-23 |
1.7433 |
1.7433 |
-0.0088 |
-0.50 |
| 2025-12-22 |
1.7521 |
1.7521 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2025-12-19 |
1.7563 |
1.7563 |
0.0403 |
2.35 |
| 2025-12-18 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0296 |
1.76 |