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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴若宗
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6719 |
1.6719 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.0257 |
-1.51 |
| 2026-04-01 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0322 |
1.93 |
| 2026-03-31 |
1.6658 |
1.6658 |
-0.0402 |
-2.36 |
| 2026-03-30 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.7041 |
1.7041 |
0.0192 |
1.14 |
| 2026-03-26 |
1.6849 |
1.6849 |
-0.0284 |
-1.66 |
| 2026-03-25 |
1.7133 |
1.7133 |
0.0306 |
1.82 |
| 2026-03-24 |
1.6827 |
1.6827 |
0.0239 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
1.6588 |
1.6588 |
-0.0524 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
1.7112 |
1.7112 |
-0.0085 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.7197 |
1.7197 |
-0.0406 |
-2.31 |
| 2026-03-18 |
1.7603 |
1.7603 |
0.0295 |
1.70 |
| 2026-03-17 |
1.7308 |
1.7308 |
-0.0409 |
-2.31 |
| 2026-03-16 |
1.7717 |
1.7717 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.7742 |
1.7742 |
-0.0190 |
-1.06 |
| 2026-03-12 |
1.7932 |
1.7932 |
-0.0237 |
-1.30 |
| 2026-03-11 |
1.8169 |
1.8169 |
-0.0130 |
-0.71 |
| 2026-03-10 |
1.8299 |
1.8299 |
0.0516 |
2.90 |
| 2026-03-09 |
1.7783 |
1.7783 |
-0.0338 |
-1.87 |