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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4870元
- 基金经理：
- 刘冬,焦翠
- 成立日期：
- 2017-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1334 |
1.6204 |
-0.0103 |
-0.61 |
| 2026-04-02 |
1.1403 |
1.6273 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2026-04-01 |
1.1430 |
1.6300 |
0.0127 |
0.75 |
| 2026-03-31 |
1.1345 |
1.6215 |
-0.0085 |
-0.50 |
| 2026-03-30 |
1.1402 |
1.6272 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
1.1421 |
1.6291 |
0.0102 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
1.1353 |
1.6223 |
-0.0054 |
-0.32 |
| 2026-03-25 |
1.1389 |
1.6259 |
0.0069 |
0.41 |
| 2026-03-24 |
1.1343 |
1.6213 |
0.0085 |
0.51 |
| 2026-03-23 |
1.1286 |
1.6156 |
-0.0235 |
-1.37 |
| 2026-03-20 |
1.1443 |
1.6313 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.1450 |
1.6320 |
-0.0099 |
-0.57 |
| 2026-03-18 |
1.1516 |
1.6386 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2026-03-17 |
1.1539 |
1.6409 |
-0.0085 |
-0.49 |
| 2026-03-16 |
1.1596 |
1.6466 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.1617 |
1.6487 |
0.0046 |
0.27 |
| 2026-03-12 |
1.1586 |
1.6456 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1578 |
1.6448 |
0.0040 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.1551 |
1.6421 |
0.0063 |
0.36 |
| 2026-03-09 |
1.1509 |
1.6379 |
-0.0085 |
-0.49 |