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- 基金估值：
-
[11-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何翔
- 成立日期：
- 2018-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 渤海汇金证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-23 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0121 |
-1.20 |
| 2022-11-22 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0133 |
-1.30 |
| 2022-11-21 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0107 |
-1.03 |
| 2022-11-18 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0095 |
-0.91 |
| 2022-11-17 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0028 |
0.27 |
| 2022-11-16 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0044 |
-0.42 |
| 2022-11-15 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0167 |
1.62 |
| 2022-11-14 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0082 |
-0.79 |
| 2022-11-11 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0051 |
0.49 |
| 2022-11-10 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0066 |
-0.63 |
| 2022-11-09 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2022-11-08 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2022-11-07 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0048 |
0.46 |
| 2022-11-04 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0144 |
1.40 |
| 2022-11-03 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0018 |
0.18 |
| 2022-11-02 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0121 |
1.19 |
| 2022-11-01 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0144 |
1.44 |
| 2022-10-31 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0017 |
0.17 |
| 2022-10-28 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0479 |
-4.58 |
| 2022-10-27 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0017 |
-0.16 |